Modelos de costes y oferta: evolución hacia soluciones híbridas

La combinación de modelos de costos y oferta es señalada por los expertos como la solución más adecuada para la evolución de los precios de la energía en Brasil.

Según Erick Rego, investigador y consultor de la USP (Universidad de São Paulo), el modelo de costos se caracteriza por la centralización de las decisiones, desde el operador hasta los agentes, pero tiene limitaciones en ese proceso. Por otro lado, el modelo basado en ofertas es más descentralizado y las decisiones fluyen de los agentes al operador, pero requiere atención al riesgo de ejercer poder de mercado.

“Lo que ha evolucionado son modelos híbridos, que extraen valor de la información descentralizada de los agentes sin renunciar a la prudencia y la supervisión centralizada”, destacó Rego.

Este miércoles (27), Rego participó junto a otros especialistas del sector eléctrico del 3º Taller META II, promovido por la CCEE (Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica). El evento es otra fase de las rondas de discusiones sobre la evolución de los precios de la energía en Brasil. El proyecto META II cuenta con un presupuesto de US$ 11,7 millones, recursos puestos a disposición por el Banco Mundial. 

Según Rodrigo Sacchi, gerente ejecutivo de Precios, Modelos y Estudios de Energía de la CCEE, el objetivo del META es promover la modernización del sector energético y minero para cooperar con el crecimiento económico sustentable de Brasil. El proyecto comenzó en junio de 2023 y se espera que esté terminado en noviembre de 2025. 

Las cuatro preocupaciones principales del proyecto Meta son: 

1. Crear instrumentos capaces de inducir una respuesta adecuada de la demanda en función del comportamiento de los precios de la energía;

2. Promover la operación segura respecto a los niveles mínimos de confiabilidad del suministro eléctrico;

3. Desarrollar mecanismos de oferta de precios que coexistan armoniosamente con el despacho optimizado de las centrales hidroeléctricas;

4. Por último, es necesario crear una regulación fuerte y mecanismos bien definidos para supervisar y controlar el poder del mercado.

Precios basados ​​en costos versus precios basados ​​en ofertas

En el modelo de precios basado en costos adoptado en Brasil, el Operador Nacional del Sistema (ONS) es responsable de auditar los costos operacionales de cada agente y seleccionar aquellos que ofrecen el menor costo, garantizando siempre la seguridad del sistema. En este modelo, las decisiones de despacho están centralizadas en el ONS.

Por otro lado, en el modelo basado en ofertas, utilizado en países europeos y norteamericanos, los agentes del mercado declaran sus propios costos. Aún así, se utilizan modelos de optimización para cerrar el mercado, garantizando la eficiencia y el equilibrio entre la oferta y la demanda.

La siguiente figura ilustra cada uno de los modelos:

Alexandre Ramos, presidente del Consejo de Administración de la CCEE, afirmó que entre los principales resultados ya alcanzados en el proyecto META II está la conclusión de que los modelos híbridos de formación de precios por costo y por oferta son claramente los más adecuados al mercado brasileño. “Encontramos que este enfoque permite una mayor eficiencia económica e incentiva la adopción de tecnologías que favorecen una matriz eléctrica cada vez más limpia y diversificada, contribuyendo a la seguridad energética y a la lucha contra el cambio climático”.

Doble liquidación en el mercado de corto plazo

Además, existe consenso entre los expertos sobre la necesidad de implementar una doble contabilidad en el mercado de corto plazo. Este enfoque incluiría una contabilidad en la fase de programación de la operación (ex ante) y otra en la fase de post operación (ex post), incentivando a los generadores a acordar, ya en la programación, el precio y la cantidad de energía que producirán al día siguiente de la operación real.

Actualmente, los generadores informan al ONS (Operador Nacional del Sistema), un día antes de la operación, la cantidad y el precio de la energía para el día siguiente. Sin embargo, es habitual que el día de la operación se produzcan desviaciones entre la oferta y la demanda, lo que acaba no reflejándose en el precio.

La gran ventaja del sistema de doble liquidación es que si el agente realiza un seguimiento del valor y la cantidad ofrecida en tiempo real durante la fase de programación de la operación, tendrá la garantía de recibir el precio establecido en el cronograma. De esta manera, todos los agentes tendrán un incentivo para esforzarse cada vez más por acertar con la cantidad que producirán al día siguiente, ya que tendrán la garantía de recibir el precio establecido en la liquidación ex post. De lo contrario, si el agente comete un error, no sabrá si el precio aumentará o disminuirá en la liquidación ex post. Por lo tanto, hay menos riesgo para él y mayor previsibilidad para el cronograma, explica Fernando Colli, subsecretario ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía.

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